Bank Reconciliation

Giới thiệu

---

Đây là tập hợp các chức năng dùng để đối chiếu dữ liệu tải về từ ngân hàng và các nghiệp vụ mà kế toán ghi vào tài khoản ngân hàng tương ứng.

Các chức năng

---

Operation

---

Function Code	Name	Notes
	Bank Reconciliation Status Tình trạng đối chiếu với ngân hàng pbs.BO.LA.Bank.ReconStatus	Đây là chức năng bắt đầu của phân hệ đối chiếu TK ngân hàng. Trong chức năng này ta sẽ thấy tình trạng đối chiếu của tất cả các tài khoản bao gồm profile đối chiếu, tài khoản trên sổ cái kế toán tương ứng với: - Tổng số tiền trên sổ ngân hàng. - Số tiền đã đối chiếu trên sổ ngân hàng. - Tổng số tiền trên sổ kế toán. - Số tiền đã đối chiếu trên sổ kế toán.
	Bank Transactions Nghiệp vụ từ ngân hàng pbs.BO.LA.Bank.BTXN	Bank Transactions là các nghiệp vụ được import từ dữ liệu ngân hàng. Thường dữ liệu này được tải về từ website của ngân hàng mỗi kỳ (tháng) User sẽ tải nhập các nghiệp vụ của ngân hàng, sau đó tiến hành đối chiếu với dữ liệu trên sổ cái kế toán.
	Read MT940 file Tải nhập nghiệp vụ ngân hàng từ file MT940 pbs.BO.LA.Bank.MT940	Tải nhập bank statement từ file MT940

Reference Data

---

Function Code	Name	Notes
	Bank Reconciliation Profile Định nghĩa quy tắc đối chiếu pbs.BO.LA.Bank.BRP
	Chart of Accounts Các tài khoản kế toán ngân hàng pbs.BO.LA.CA?AccntCode=<<112..112z

Settings

---

Function Code	Name	Notes
	LA Settings Khai báo tài khoản ngân hàng pbs.BO.LA.Settings

---

_{Updated on : 2022-09-17 03:03:26}. _{by : . at X1-EXTREME}.

_{Topic : Bank Reconciliation. pbs.bo.la.bank.ufn.bankreconciliation}