Read MT940 file query
Giới thiệu
Bước quan trọng nhất trong nghiệp vụ so khớp ngân hàng là đọc dữ liệu gốc từ ngân hàng. Sau đó so chúng với nghiệp vụ trên sổ cái.
Chức năng này dùng để đọc file bank statement từ ngân hàng và tải nội dung vào chức năng Bank Transactions
File bank statement có dịnh dạng MT940 mà hầu hết các ngân hàng trên thế giới đều hỗ trợ.
Thông tin chi tiết về định dạng MT940
🔔 Gợi ý
Ta cũng có thể sử dụng nguồn dữ liệu này để hạch toán tự động các nhật ký sổ cái. Xem thêm về Ledger Interface (LA) để biết cách thiết lập việc hạch toán tự động này.
Sử dụng
Khi mở chức năng này, ta sẽ cần tải nhập file MT940 từ ngân hàng. Hãy xem hướng dẫn cách lấy file truy vấn từ ngân hàng của bạn.
Chọn lệnh 
để tải file lên. Chương trình sẽ thể hiện nội dung bank statement từ các nghiệp vụ của ngân hàng.
Bước tiếp theo ta sẽ ghi các nghiệp vụ này vào chức năng Bank Transactions. Chọn 1 hoặc nhiều nghiệp vụ rồi bấm nút lệnh để ghi sổ.
Khi các nghiệp vụ tải nhập đã có trên hệ thống (do đã tải nhập trước đó), chương trình sẽ cảnh báo và sẽ bỏ qua các nghiệp vụ này khi ghi sổ. Chương trình sử dụng Bank Reference để kiểm tra nghiệp vụ đã tồn tại
🔔 Gợi ý
Để hỗ trợ tách các thông tin trong diễn giải của ngân hàng, ta có thể khai báo Transformation Rules có mã MT940. Khi chạy, chương trình sẽ tự tạo ra profile này nếu chưa có.
Các cột dữ liệu
- TransDate
- Ngày nghiệp vụ ngân hàng trên bank statement
- Bank Reference
- Số tham chiếu của ngân hàng.
- Debit/Credit
- Số tiền ghi nợ có trên bank statement
- Description
- Diễn giải của ngân hàng.
- Customer Reference
Có thể là số hóa đơn, số hợp đồng ... Ta có thể nhập trực tiếp khi tải nhập hoặc tự động hóa bằng cách khai báo Transformation Rules để lấy nó từ diễn giải
Mapping dữ liệu MT940 sang Bank Transactions
Khi ghi các nghiệp vụ ngân hàng vào chức năng Bank Transactions, chương trình sẽ mapping ngầm định như sau
| MT940 | Bank Transaction Ledger |
|---|---|
| BankReference | Reference |
| TransDate | TransDate , Period |
| Description | Description |
Từ AccountId của tài khoản trên statement tìm các mẩu tin Bank Details theo Bank Account No, trả vể mã Bank Code của mẩu tin tìm được.  |
BankId |
| AccountId trên statement | AccountNo |
| CustomerRef | CustomerReference |
| Currency | Currency |
| TxnAmount | TxnAmount , Amount nếu currency trùng với base currency code định nghĩa ở Ledger Definition |
Biểu thức: Statement reference: _statementRef at _statementDate |
Notes |
Ngoài ra, Transformation Rules MT940 nếu được định nghĩa sẽ bổ sung các quy tắc mapping
Các nút lệnh
| Lệnh | Diễn giải |
|---|---|
 Import |
Save To Bank Ledger |
| Post |
Load MT940 |
Xem thêm
Updated on : 2022-09-17 03:38:15. by : . at X1-EXTREME.
Topic : Read MT940 file. pbs.bo.la.bank.mt940