Bank Reconciliation Profile

Giới thiệu

---

Chức năng này dùng để khai báo các quy tắc đối chiếu dữ liệu thực tế tải về từ ngân hàng Bank Transactions và các nghiệp vụ ghi vào tài khoản kế toán ngân hàng tương ứng.

Sau khi thiết lập lần đầu. Định kỳ thao tác viên chạy tính năng Bank Reconciliation Status để kiểm tra tình trang đối chiếu của các tài khoản ngân hàng

Sử dụng

---

Thiết lập cho công việc đối chiếu tài khoản ngân hàng cần chỉ rõ 2 nguồn dữ liệu :

1. Nguồn dữ liệu từ ngân hàng

Tất cả các nghiệp vụ tải về từ ngân hàng sẽ được xử lý và ghi vào sổ ngân hàng thông qua chức năng Bank Transactions. Sổ này sẽ chứa dữ liệu từ tất cả các ngân hàng.

Mỗi profile so khớp chỉ xử lý 1 tk ngân hàng mà thôi.

• Trước tiên hệ thống sẽ chỉ trích xuất các nghiệp vụ ngân hàng dựa theo mã BankId chính là mã hiệu của profile này. ví dụ: 1121VCB.

• Sau đó sẽ áp dụng các tiêu chí lọc từ ô Bank Txn Criteria nếu có.

Thường ta chỉ cần để trống ô này để lọc toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng có Bank ID = Mã profile

2. Nguồn dữ liệu từ sổ cái kế toán

Ta khai báo nguồn này bằng cách chỉ định tài khoản kế toán (Ledger Account) cần đối chiếu.

• Mỗi profile đối chiếu sẽ tương ứng với 1 tài khoản kế toán mà thôi. Trong ví dụ dưới ta sẽ thực hiện đối chiếu dữ liệu ngân hàng với nghiệp vụ từ tài khoản 1121VCB.

• Đối với tài khoản kế toán ngoại tệ, số tiền so khớp phải là số tiền giao dịch ở ngân hàng (ngoại tệ) do đó ta phải tắt tùy chọn Reconcile With Base Amount=OFF.

Các trường dữ liệu

Các nút lệnh

Lệnh	Diễn giải
Test	Test

Xem thêm

---

• Bank Reconciliation
• Bank Reconciliation Status

Bank Reconciliation

---

_{Updated on : 2023-05-09 10:46:41}. _{by : . at X1-EXTREME}.

_{Topic : Bank Reconciliation Profile. pbs.bo.la.bank.brp}