Bank Reconciliation Status query
Giới thiệu
Đây là chức năng bắt đầu của phân hệ đối chiếu TK ngân hàng. Trong chức năng này ta sẽ thấy tình trạng đối chiếu của tất cả các tài khoản bao gồm profile đối chiếu, tài khoản trên sổ cái kế toán tương ứng,
Tổng số tiền trên sổ ngân hàng,
Số tiền đã đối chiếu trên sổ ngân hàng.
Tổng số tiền trên sổ kế toán.
Số tiền đã đối chiếu trên sổ kế toán.
Sử dụng
Các cột dữ liệu
- Profile
- Mã hiệu profile đối chiếu ngân hàng, được định nghĩa ở Bank Reconciliation Profile
- Bank Name
- Tên ngân hàng của chủ tài khoản
- BS Account Code
- Tài khoản kế toán, dùng để ghi sổ các nghiệp vụ ngân hàng trong profile này.
- Bank Amount
- Số dư tại ngân hàng tại cuối kỳ đang chọn
- Reconciled Bank Amount
- Tổng số tiền tại ngân hàng tại cuối kỳ đang chọn và đã thực hiện đối chiếu xong.
- Ledger Amount
- Tổng số tiền được ghi nhận ở sổ cái kế toán tại cuối kỳ đang chọn.
- Reconciled Ledger Amount
- Tổng số tiền được ghi nhận ở sổ cái kế toán tại cuối kỳ đang chọn và đã thực hiện đối chiếu xong.
- Status
Tình trạng đối chiếu tại kỳ đang chọn
Các nút lệnh
Double Click vào dòng đang chọn ở các cột có số để mở chức năng thực hiện đối chiếu từng nghiệp vụ.
| Lệnh | Diễn giải | Ghi chú |
|---|---|---|
 Amend |
Edit | Để sửa các profile đối chiếu BRP ta chọn lệnh Edit. |
 Import |
Import | Để tải nhập các nghiệp vụ ngân hàng cho từng profile, ta chọn lệnh Import |
 Next |
Next | Để thay đổi kỳ xử lý ta chọn các nút lệnh Next, Previous, Select |
 Select |
Select | Để thay đổi kỳ xử lý ta chọn các nút lệnh Next, Previous, Select |
 Previous |
Previous | Để thay đổi kỳ xử lý ta chọn các nút lệnh Next, Previous, Select |
Xem thêm
Updated on : 2022-09-17 03:42:38. by : . at X1-EXTREME.
Topic : Bank Reconciliation Status. pbs.bo.la.bank.reconstatus