Bank Transactions

Giới thiệu

Bank Transactions là các nghiệp vụ được import từ dữ liệu ngân hàng. Thường dữ liệu này được tải về từ website của ngân hàng mỗi kỳ (tháng)

User sẽ tải nhập các nghiệp vụ của ngân hàng, sau đó tiến hành đối chiếu với dữ liệu trên sổ cái kế toán.

0c3aee4d-1073-42d8-841c-566fef2d9a8a.pbs_bo_la_bank_btxn_md

Tải nhập từ file MT940

Tải về file MT940 từ ngân hàng, rồi dùng nút lệnh Load MT940 SVG_32#Action_Export_ToMHT để đọc nội dung file vào chương trình.

⚠️ Chú ý

Đây là cách chính xác nhất để đọc dữ liệu từ ngân hàng mà không cần customize gì nhiều.

Tải nhập từ file Excel

Nếu ngân hàng không hỗ trợ MT940, ta có thể đọc dữ liệu từ file excel

Có 3 phương pháp để tải nhập dữ liệu từ Excel

Sắp xếp thành 1 bảng dữ liệu có tiêu đề giống như tiêu đề của bảng trên . Chọn dữ liệu trên Excel rồi chọn lệnh Transfer In để tải dữ liệu vào
Bạn có thể chọn dữ liệu trên Excel, copy rồi paste lần lượt từng cột
Dùng mapping để đánh dấu dữ liệu trên bảng excel rồi tải nhập cả tệp excel vào.

Các trường dữ liệu

LineNo ^Auto ^K (General): Số hiệu dòng tự sinh.
BankId (Bank Info): Mã hiệu Bank Reconciliation Profile. Nếu bạn gọi tính năng này từ Bank Reconciliation Status thì BankId sẽ tự động lấy từ profile bạn đang xử lý
AccountNo (Bank Info): ^{Bank Account Number}.
CardNo (Bank Info): ^{Card Number}.
TransDate (Transactions): ^{the Date, when we send our payment request}.
Period (Transactions): ^{Period is calculated form transaction date, it can be overriden}.
PostingDate (Transactions): ^{the Date, when our bank proccessed the request}.
Reference (Transactions): ^{Bank Reference}.
CustomerReference (Transactions): ^{Customer Reference is the Reference from the Payer}.
Description (Transactions): ^{Transaction Description}.
Beneficiary (Correspondent): ^**.
BenAccount (Correspondent): ^**.
BenName (Correspondent): ^**.
Correspondent (Correspondent): ^**.
Currency (Transaction Value): ^**.
ConvRate (Transaction Value): ^**.
TxnAmount (Transaction Value): ^**.
Amount (Transaction Value): ^**.
Allocation (Allocation): ^**.
AllocRef (Allocation): ^**.
AllocDate (Allocation): ^**.
AllocPeriod (Allocation): ^**.
AllocId (Allocation): ^**.
AllocJrnalNo (Allocation): ^**.
AllocJrnalLine (Allocation): ^**.
Notes (**): ^**.

Tải nhập dữ liệu (Transfer In):

Dữ liệu có thể được copy từ Excel hoặc nguồn nào khác qua Clipboard rồi paste vào danh mục Bank Transactions này.

Tuy nhiên nguồn dữ liệu từ Excel có thể có tên các cột hoàn toàn khác với tên cột của Bank Transactions:

c08f949b-9a76-487c-9b36-5643f2915389.pbs_bo_la_bank_btxn_md

Ta có thể đổi tên cột trước khi thực hiện copy & Paste.

Hoặc ta có thể định nghĩa các profile chuyển đổi tên cột bằng Data from URL như sau:

Trong Profile bên dưới . Có các điểm cần chú ý sau :

Nếu đơn giản map tên cột. Ta chỉ cần liệt kê tên cột tại Source Field Name
Nếu cần tính toán các cột , cú pháp không cho phép trong tên cột có khoảng trắng, do đó ta phải thay chúng bằng định danh thứ tự các cột.

Col0 tương đương Entry Date
Col1 tương đương Value Date

Ví dụ, trong hình bên dưới ta cần chuyển định dạng ngày từ MM-dd-yyyy sang dạng yyyy-MM-dd , ta phải dùng công thức:

Right(Col1,4) + '-' + Left(Col1,2) + '-' + SubStr(Col1,4,2)

Quy định profile chuyển đổi được quy định ở trong khai báo Bank Reconciliation Profile (field Transform Profile)

[ScriptActions]

Xem thêm

Bank Reconciliation
Read MT940 file

_{Updated on : 2022-11-02 13:29:16}. _{by : . at 118.69.187.103}.

_{Topic : Bank Transactions. pbs.bo.la.bank.btxn}