Creditor Balance query

Giới thiệu


Tính năng này là bảng chi tiết công nợ phải trả cho khách hàng khách hàng/ nhà cung cấp theo từng kỳ.

Hệ thống nhận biết mã khách hàng từ các nghiệp vụ sổ cái kế toán thông qua thiết lập ở ô Client Analysis Ledger Definition

b860d6b8-a043-42d5-8f64-7c6b68ae0f8e.pbs_bo_la_creditorbalance_md

Thường tính năng này được gọi thông qua thao tác drill down các tài khoản loại C trên bảng cân đối kế toán Trial Balance

Sử dụng


Các cột Debit/Credit thể hiện số tiền chi tiết các khoản nợ đã trả và phải trả của nhà cung cấp trong một kỳ xác định

Cột Waiting Allocation đếm số transaction chưa được so khớp của mỗi khách hàng.

Nếu danh sách Customer có ít nhất 1 record. Tên và nhóm của mỗi dòng Creditor sẽ được xác định dựa vào dữ liệu Customer.

Bằng không, tên và nhóm của mỗi dòng Creditor sẽ được xác định dựa vào dữ liệu Name and Address. Trong đó Lookup Code chính là Customer Group.

Ta cũng có thể sử dụng Report Tag Creditor Balance để trích xuất dữ liệu của 1 khách hàng.

Để xem chi tiết công nợ 1 khách hàng và xử lý so khớp công nợ, ta double click vào khách hàng cần xem.

  a4a00741-f12a-4452-a1f8-3b5ce7f74972.pbs_bo_la_creditorbalance_md

Lệnh Diễn giải
image1 Nút lệnh dùng để chuyển kỳ truy vấn phía trước kỳ đã chọn.Ví dụ: T=01/04/2017, khi chọn nút "Previous" phần mềm sẽ chuyển đến ngày truy vấn T=01/03/2017
image2 Nút lệnh dùng để chọn kỳ truy vấn công nợ
image3 Nút lệnh dùng để chuyển đến kỳ truy vấn tiếp theo.Ví dụ: T=01/04/2017, khi chọn nút "Next" phần mềm sẽ chuyển đến ngày truy vấn T=01/05/2017

Cập nhật 4.7.6.985

Chức năng được thêm 4 cột Opening Debit/ Opening Credit/ Closing Debit/ Closing Credit.

Để tính các cột này đúng ta cần thiết lập mã phân tích T chứa mã khách hàng, nhà cung cấp ở ô Client T code của chức năng Ledger Definition

Số dư Debit được tính bằng cách cộng toàn bộ số dư nợ của tất cả các đối tượng, tương tự cho số dư có. Các tài khoản này có thể có số dư nợ và số dư có cùng có số liệu.

Đối với khách hàng (Debtor) số dư có có nghĩa họ đã thanh toán và ứng trước nhiều hơn số tiền đã mua hàng.

Đối với nhà cung cấp (Creditor) số dư nợ có nghĩa họ đã nhận thanh toán và nhận ứng trước nhiều hơn số tiền bán HHDV.

Chú ý rằng kết quả của truy vấn này của tất cả khách hàng cộng lại cần giống với giá trị tổng trên bảng cân đối tài khoản Trial Balance

55619ad6-a761-41fe-8eff-98f6a47e22ec.pbs_bo_la_creditorbalance_md

Xem thêm



Updated on : 2021-07-03 05:03:13. by : . at T470-01.

Topic : . pbs.bo.la.creditorbalance