Reconciliation query
Giới thiệu
Sau khi tải nhập dữ liệu từ báo cáo sao kê của ngân hàng. Ta sẽ tiến hành đối chiếu giữa ngân hàng và sổ cái kế toán bằng chức năng này.
Ta nên gọi chức năng này từ Bank Reconciliation Status. Khi đó ta sẽ không phải chọn kỳ nữa.
Sử dụng
Các cột dữ liệu
- Record Type
- Nguồn dữ liệu: Bank - từ dữ liệu ngân hàng. Ledger - từ dữ liệu sổ cái kế toán
- LineNo
- Mã dòng ở sổ ngân hàng.
- Transaction Date
- Ngày nghiệp vụ.
- Bank Reference
- Số tham chiếu nghiệp vụ của ngân hàng
- Treference
Số tham chiếu đến chứng từ của doanh nghiệp khi gửi lệnh ngân hàng.
Đối với dữ liệu từ ngân hàng, giá trị cột này lấy từ cột gốc Customer Reference của chức năng Bank Transactions
Đối với dữ liệu sổ cái, nó chính là ::Treference ::của sổ cái kế toán.
Cột dữ liệu này được dùng để tự động so khớp ngân hàng và sổ cái.
- Description
- Diễn giải nghiệp vụ.
- Bank Amount, Bank Currency
- Số tiền nghiệp vụ gốc của ngân hàng
- Ledger Amount, Ledger Currency, Ledger Txn Amount
Số tiền nghiệp vụ base amount, convCode , Other amount của sổ cái.
Tự động so khớp
Khi user chọn các nghiệp vụ và bấm nút lệnh 
Reconcile, chương trình sẽ:
- Lọc ra các dòng chưa được so khớp từ các dòng mà user chọn
- Nhóm chúng lại theo từng nhóm dựa theo Treference.
- So khớp nếu số tiền của ngân hàng và sổ cái là giống nhau. Chương trình sẽ biết so khớp bản tệ hoặc ngoại tệ tùy theo định nghĩa ReconcileWithBaseAmount của profile.
Để hệ thống có thể tự so khớp, ta phải thiết lập quy trình tải nhập dữ liệu ngân hàng sao cho cột số chứng từ customer reference có dữ liệu. Số này có thể là 1 trường riêng (trong MT940) hoặc phải dùng Transformation Rules để lấy chúng từ diễn giải của ngân hàng.
Các nút lệnh
| Lệnh | Diễn giải |
|---|---|
 Select |
Select |
 ZUnReconcile |
ZUn Reconcile |
| UnReconcile |
Un Reconcile |
| Reconcile |
Reconcile |
| Split | Split |
Xem thêm
Updated on : 2023-05-09 11:33:53. by : . at X1-EXTREME.
Topic : Reconciliation. pbs.bo.la.bank.reconciliation