Account Inquiry ^query

Giới thiệu

---

Account inquiry hay truy vấn tài khoản là chức năng liệt kê toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh từ tài khoản đang xem

Chức năng này thường được gọi bằng thao tác double click lên dòng dữ liệu từ tính năng Account Period Summary.

Tuy nhiên ta có thể thực hiện truy vấn trực tiếp và chọn tài khoản cần xem.

Sử dụng

---

Tham số

Lệnh	Diễn giải
AllocationGroup	Allocation Group - chọn nhóm phân bổ cần hiển thị
Select	Select Account - chọn tài khoản truy vấn mới
Next	Next - chuyển sang kỳ kế tiếp
SelectPeriod	Select Period - chọn kỳ kế toán, chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các nghiệp vụ của tài khoản đang chọn từ quá khứ đến ngày này
Previous	Previous - chuyển vể kỳ trước đó
Split	Split - Trong trường hợp thanh toán một phần và thực hiện so khớp, ta sẽ cần phải tách nghiệp vụ phải trả thành 2 phần để so khớp phần đã thanh toán với nghiệp vụ chi. Để split, ta chọn dòng nghiệp vụ cần tách, rồi chọn lệnh Split
Amend Details	Chuyển sang chế độ có thể sửa diễn giải và mã phân tích nghiệp vụ.
UnMatch	Remove Allocation - Để remove các nghiệp vụ so khớp nhầm. Ta chọn các nghiệp vụ này và chọn lện RemoveAllocation. Chú ý các dòng được chọn phải có tổng nợ và có bằng nhau để có thể hủy so khớp.
MatchTransactionAmount	Match Trans Amount - phân bổ bằng số tiền ngoại tệ. So khớp là động tác đối chiếu nợ và có các tài khoản công nợ và tài khoản tạm ứng. Các nghiệp vụ được so khớp có tổng số tiền nợ và có bằng nhau và coi như đã đối chiếu. Ta có thể so khớp theo bản tệ hoặc ngoại tệ. Khi so khớp bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động hạch toán nhật ký chênh lệch tỷ giá nếu có.
MatchBaseAmount	Match - thực hiện phân bổ
Pivot	Pivot là công cụ phân tích đa chiều. Để sử dụng công cụ này, ta chọn các dòng cần phân tích rồi bấm nút Pivot. Trong chức năng phân tích ta chỉ cần kéo thả các trường thông tin vào vị trí cột và hàng để có được bảng phân tích dữ liệu như ý.

Allocation - phân bổ hoặc/và đánh dấu các nghiệp vụ

---

Ý nghĩa các mã Allocation marker ở cột Allocation:

• P : Paid. Các nghiệp vụ so khớp tự động bằng cách tạo nghiệp vụ thu tiền hoặc các nghiệp vụ thanh toán từ 1 nghiệp vụ phải trả sẽ có mã so khớp P
• A : Allocated. Các nghiệp vụ được so khớp khác sẽ có mã này.
• 1 : Khi so khớp các dòng nghiệp vụ không cân nhau thì hệ thống sẽ đánh dấu Allocation = 1
• C : Correction. Các nhật ký đảo sẽ có mã phân bổ này.
• R : Reconciled. Sử dụng khi so khớp tài khoản ngân hàng và dữ liệu tải về từ ngân hàng. Xem thêm Bank Reconciliation

Ý nghĩa của cột Allocation Reference

Hệ thống sẽ sử dụng cột Allocation Reference để nhận biết được khoản thanh toán nào đang so khớp với khoản công nợ nào.

Khi các khoản thanh toán và khoản công nợ có cùng số Allocation Reference thì được hiểu là khoản tiền thanh toán đó được trả cho khoản công nợ đó.

Bên cạnh đó, khi so khớp các nghiệp vụ với nhau thì hệ thống cũng sẽ tự cập nhập cột Allocation Period=Current Period (cụ thể: khi thực hiện allocate tại Current Period = 03/2023 thì Allocation Period = 03/2023)

Ta có thể chọn lệnh Allocation Group để xem toàn bộ, các nhóm đã phân bổ hoặc các nhóm đặc biệt khác.

Cập nhật ^v4.7.7.402

---

Account Inquiry có thêm chế độ trích xuất dữ liệu trong 1 giai đoạn user chọn. Các nghiệp vụ phát sinh trước khoản thời gian user chọn sẽ được cộng dồn lại thành 1 dòng openning balance.

Dòng này sẽ được trình bày riêng thành 1 dòng cố định tại vị trí đầu bảng dữ liệu.

User chọn chuỗi kỳ cần xem từ nút lệnh Select Period. Nếu cần chạy từ nghiệp vụ đầu tiên phát sinh. User chỉ cần để trống kỳ bắt đầu.

Xem thêm

---

• Account Period Summary

• Trial Balance

• Journal Inquiry

• Ledger Inquiry (LA)

---

_{Updated on : 2023-07-16 12:30:21}. _{by : . at X1-EXTREME}.

_{Topic : Account Inquiry. pbs.bo.la.aq}