Asset Balance - Giá trị còn lại TSCĐ ^query

Giới thiệu

Chức năng Asset Balance cho phép theo dõi giá trị còn lại của toàn bộ TSCĐ tại cuối mỗi kỳ.

Chức năng này tương đương với tính năng Trial Balance của phân hệ LA ở chỗ nó cung cấp thông tin chung cho toàn hệ thống TSCĐ. User nên bắt đầu các truy vấn của mình từ đây.

Báo cáo in từ tính năng này sẽ tập hợp toàn bộ thông tin khấu hao của TSCĐ trong năm.

Sử dụng

Assets ở đây được hiểu là Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ

Tài sản thuộc 2 nhóm này được quản lý và xử lý giống nhau, chỉ khác biệt là tài khoản kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ nguyên giá và khấu hao

Nhóm Tài sản cố định được ghi vào tài khoản
Nhóm công cụ dụng cụ được ghi vào tài khoản

Nếu muốn trích xuất riêng các tài sản nhóm 1 để đối chiếu với bảng cân đối tài khoản. Ta có thể dùng tham số truy vấn : Tools = N. Giá trị default của tham số này là Y

Các cột dữ liệu:

Danh mục TSCĐ có nghiệp vụ phát sinh sẽ xuất hiện trong danh sách này.

Nhóm Assets

Cột Group/ Asset Code/ Asset Name/ Asset Sub code/Status thể hiện thông tin về TSCĐ

Nhóm Assets Value

Cột Aquisition : thể hiện tổng giá trị mua vào của tài sản tại cuối kỳ đang chọn. Mã Asset Indicator = I và ghi tăng tại tài khoản nguyên giá quy định tại trường AssetBookValuesAccounts của Ledger Definition (Extended)

Cột Upgrade/DownGrade : thể hiện tổng giá trị nâng cấp hoặc ghi giảm giá trị của tài sản tại cuối kỳ đang chọn. Mã Asset Indicator <> I và ghi điều chỉnh tài khoản nguyên giá quy định tại AssetBookValuesAccounts.
Cập nhật tại v 4.5.5.380 - Mã Asset Indicator = V

Cột Book Value : thể hiện tổng giá trị mua sắm và giá trị nâng cấp. Cộng cột Aquisition Value + Upgrading Value

Cột Depreciated : thể hiện tổng giá trị khấu hao trong kỳ (số âm). Cộng toàn bộ nghiệp vụ phát sinh ở các tài khoản khấu hao quy định trong AssetAccumulatedDepreciationAccounts Ledger Definition (Extended). Cập nhật tại v 4.5.5.380 - Mã Asset Indicator = D

Cột Remains : thể hiện tổng giá trị còn lại của tài sản. Cộng cột Book Value + Accumulated Depreciation

Điều chỉnh tại v 4.5.5.380 phát sinh từ việc tài khoản công cụ dụng cụ có thể được liệt kê ở cả AssetBookValuesAccounts lẫn AssetAccumulatedDepreciationAccounts.

Nhóm Accounts

Thể hiện tài khoản trên Balance Sheet và Profit and Loss của tài sản

Nhóm Assets Analysis

Thể hiện các mã phân tích F - đang sử dụng của tài sản

Khi double click dòng TSCĐ, hệ thống sẽ mở tính năng truy vấn TSCĐ được chọn với tham số Period từ đầu tới cuối kỳ đang chọn.

Các lệnh drill-down:

Asset record : mở mẩu tin thông tin tài sản
Assets Documents : mở danh mục các tài liệu liên quan tới tài sản
Calculate Depreciation : thực hiện tính khấu hao cho kỳ đang xem

Báo cáo :

Báo cáo in ra từ tính năng này có sẵn dữ liệu để trình bày tình trạng khấu hao cho nguyên 1 năm có kỳ đang chọn. Ngoài ra còn dữ liệu nghiệp vụ chi tiết cho năm đang chọn.

NOTE: Ý nghĩa của cột Book Value trên user table và trên tính năng có ý nghĩa khác nhau

Tính năng Asset Balance cột Book Value đang lấy Giá trị nguyên giá cuối năm
User Table Asset Summary cột Book Value đang lấy Giá trị nguyên giá đầu năm

Xem thêm

_{Updated on : 2020-08-25 14:31:26}. _{by : . at tcp:spcsqlservers.database.windows.net,1433}.

_{Topic : Assets Balance (FA). pbs.bo.fa.assetbalance}