Generate Payment Profile setting
Giới thiệu
Đây không phải là chức năng được sử dụng một cách độc lập. Dữ liệu của nó được lưu tự động khi thao tác viên thực hiện tính năng thu tiền hoặc thanh toán từ các chức năng truy vấn công nợ:
Khi thao tác thu tiền và thanh toán, chức năng này sẽ mở ra để khai báo các thông tin liên quan đến nghiệp vụ.
Nghiệp vụ thanh toán dùng subform GeneratePayment
Nghiệp vụ thu nợ dùng subform GenerateDebit
Nghiệp vụ thanh toán
Khi truy vấn công nợ nhà cung cấp Creditor Inquiry và cần thực hiện thanh toán cho 1 hoặc nhiều khoản nợ, thao tác viên chọn nghiệp vụ công nợ cần thanh toán và bấm nút lệnh Payment.
Sau đó nhập thông tin nghiệp vụ thanh toán vào form GeneratePayment
Nghiệp vụ thu nợ
Ở nghiệp vụ đối lập với khách hàng, khi truy vấn công nợ Debtor Inquiry và cần thực hiện thu nợ cho 1 hoặc nhiều khoản nợ, thao tác viên chọn nghiệp vụ công nợ cần thu và bấm nút lệnh Collect.
Sau đó nhập thông tin nghiệp vụ thanh toán vào form GenerateDebit
Một khoản thanh toán cho nhiều khoản công nợ
Khi chọn thanh toán Single Payment, các khoản thanh toán sẽ được gộp lại với nhau (Shrink) theo các tiêu chí:
- line.JrnalType,
- line.Treference,
- line.Period,
- line.TransDate,
- line.DueDate,
- line.Descriptn,
- line.AccntCode,
- line.ConvCode,
- line.AnalT0, line.AnalT1, line.AnalT2, line.AnalT3, line.AnalT4, line.AnalT5, _
- line.AnalT6, line.AnalT7, line.AnalT8, line.AnalT9,
- ExtDesc0, ExtDescriptn1, ExtDescriptn2, ExtDescriptn3, ExtDescriptn4, ExtDescriptn5, ExtDescriptn6
Nghiệp vụ tạo ra có thể có nhiều dòng công nợ đối ứng với 1 dòng thanh toán duy nhất
Transformation Rules
Khi tạo nhật ký, nguồn dữ liệu sẽ là các dòng công nợ được chọn. 2 Transformation Profiles sẽ được sử dụng để tạo nhật ký thanh toán/ thu nợ
LALQ2PAYL: dùng cho nhật ký thanh toán.LALQ2COL: dùng cho nhật ký thu nợ.
Khi tạo dòng nhật ký của tài khoản thanh toán. Diễn giải sẽ xác định là số tài khoản - tên tài khoản của tk công nợ nếu single payment = 'Y'
Các trường dữ liệu
- PaymentAccnt/ Debit Account
Tài khoản ngân hàng hoặc ngân quỹ mà khoản thanh toán hoặc thu sẽ ghi nhận vào.
Payment account is cash/bank account which we receive to or pay from.
- Treference
Số chứng từ
Transaction reference of payment/Debit. It may be defined automatically by selected journal type.
- TransDate
Ngày thanh toán, thu nợ.
Date which we perform payment or register a receipt.
- Period
- Kỳ kế toán
- AnalT0 - AnalT9
- 10 mã phân tích nghiệp vụ.
- ForexDifference
- Đánh dấu khi số tiền cần thu hoặc thanh toán là ngoại tệ và cần được hạch toán chênh lệch tỷ giá khi hạch toán.
- Description
Diễn giải nghiệp vụ. Để trống sẽ được lấy từ nghiệp vụ công nợ hoặc Transformation Rules
Enter Payment/Receipt description.
- SinglePayment
Nghiệp vụ tạo 1 dòng đối ứng tk tiền/ ngân hàng cho nhiều dòng công nợ được chọn.
Single payment combines all cash transation to one line.
- GainAccount
Tài khoản hạch toán lãi tỷ giá khi thanh toán, thu nợ.
If payment is made from multi currency account then realized forex different may occur.
- LossAccount
Tài khoản hạch toán lỗ tỷ giá khi thanh toán, thu nợ.
If payment is made from multi currency account then realized forex different may occur.
- ConvCode
- Mã ngoại tệ dùng để thanh toán.
- Amount
- Số tiền cần thanh toán hoặc thu nợ.
- AmountDifference
Số tiền lãi lỗ tỷ giá.
Xem thêm
Updated on : 2021-04-24 22:52:00. by : . at T470-01.
Topic : Generate Payment Profile. pbs.bo.la.gp