Creditor Ageing Overdue - Nợ Phải Trả Quá Hạn
Giới thiệu
Chức năng này hỗ trợ cho khách hàng quản lý tình hình các khoản nợ phải trả cho khách hàng/ nhà cung cấp đã quá hạn được phép nợ tính trong khoảng 30/60/.../n ngày trước ngày truy vấn
Sử dụng
- Creditor Code, Name, Group
- Thông tin về nhà cung cấp/ khách hàng
- Các cột T-150, T-120, T-90 ...
- thể hiện số tiền các khoản nợ hết hạn được nợ trong 150, 120, 90,... ngày
- Cột Due @
- Tổng công nợ đến hạn tại ngày T đang chạy
- Cột Undue
- Công nợ chưa đến hạn trả
- Unallocated Payments
Số tiền đã thanh toán cho nhà cung cấp nhưng chưa được phân bổ vào các khoản phải trả. Nếu cột này có giá trị ta có thể có các tùy chọn sau để có con số forecast chính xác:
- Thao tác phân bổ công nợ khoản thanh toán này.
- Nói chương trình tự phân bổ số tiền đã thanh toán vào các giá trị phải trả theo thứ tự ưu tiên từ ngày quá hạn lâu nhất đến quá hạn gần nhất. Thực hiện lệnh này thông qua nút lệnh Auto Match. Để không phân bổ theo cách này, bấm nút lệnh Unto Match. Việc cấn trừ này chỉ thể hiện trên truy vấn để có cái nhìn đúng hơn về tình trạng công nợ, chứ nó không thực hiện cấn trừ trên dữ liệu. Nhân viên theo dõi công nợ phải thực hiện nghiệp vụ phân bổ (Allocation) để ghi nhận các đánh dấu phân bổ công nợ.
Phần mềm sẽ tính tự động thời hạn nợ dựa vào ngày Due Date được nhập khi nhập nhật ký. Trong trường hợp không có Due Date, phần mềm sẽ tự động lấy ngày nhật ký Transaction Date
Các khoản thanh toán chưa phân bổ áp dụng từ 4.7.7.098
Không áp dụng AutoMatch, khoản thanh toán -50 000 000 thể hiện ở cột Unallocated Payment
Áp dụng AutoMatch, khoản thanh toán -50 000 000 được offset với khoản nợ hết hạn ở cột T-90.
Xem thêm
Updated on : 2022-04-21 18:31:16. by : . at X1-Extreme.
Topic : CreditorAgingOverdue. pbs.bo.la.creditoragingoverdue