Consolidation Statement

Giới thiệu

Khi chương trình kết hợp dữ liệu của các đơn vị cần hợp nhất, Các đơn vị này có thể nằm trên cùng server hoặc nằm từ các vùng địa lý khác nhau. Chúng cần trao đổi dữ liệu số phát sinh hàng tháng. Chức năng này lưu trữ nội dung dữ liệu cần trao đổi mỗi tháng.

Ví dụ các công ty con ở các địa phương cần gửi báo cáo hợp nhất hàng tháng đến công ty mẹ ở trung ương.

Nhóm chức năng này cho phép thực hiện tự động việc trao đổi dữ liệu qua hàng đợi trên cloud. Giúp cho các đơn vị chỉ cần có internet là chuyển tiếp dữ liệu dễ dàng.

Nội dung dữ liệu gửi đi và nhận về chính là Consolidation Statement mà chức năng này lưu trữ. Nội dung của nó là số phát sinh của mỗi kỳ của các tài khoản.

Ngoài ra các tài khoản của đơn vị thành viên cần ánh xạ tới mã tài khoản hợp nhất của công ty mẹ. Khi đó công ty mẹ chỉ cần cộng số phát sinh của nhiều công ty con theo mã tài khoản hợp nhất này.

Các tài khoản còn được tách ra các nhóm dữ liệu liên quan đến intercompany mà công ty mẹ cần bỏ qua khi hợp nhất dữ liệu.

Chương trình còn cung cấp 2 lệnh để Gửi và Nhận Consolidation Statement lên hàng đợi. Thường các đơn vị thành viêc sẽ gửi định kỳ dữ liệu cho công ty mẹ.

Chức năng này được sử dụng cho 2 mục đích:

  1. Lưu trữ các báo cáo phát sinh trong kỳ, tổng hợp theo tài khoản. Nội dung này chính là phần phát sinh của Consolidated Trial Balance.

  2. Là nơi tải về dữ liệu từ hàng đợi (cloud), mà các đơn vị khác không nằm trên cùng server gửi tới.

🔔 Gợi ý

  1. Nếu các đơn vị không nằm cùng 1 server và không kết nối trong mạng. Chức năng này phải dùng để hợp nhất.

  2. Nếu các đơn vị cùng nằm trên cùng server, sử dụng dữ liệu tổng hợp từ chức năng này sẽ tăng tốc độ thực hiện truy vấn, báo cáo lên rất nhiều vì chương trình có sẵn dữ liệu tổng hợp thay vì phải cộng từ đầu tất cả các nghiệp vụ. Bù lại kế toán đơn vị thành viên phải đảm bảo làm đúng quy trình là upload dữ liệu cuối mỗi tháng sau khi chốt sổ.

  3. Nếu kế toán đơn vị cần điều chỉnh, chỉ cần upload lại consolidation statement. Dữ liệu mới sẽ thay thế dữ liệu cũ.

Sau khi tải về các báo cáo hợp nhất, ta có thể sử dụng chức năng Consolidation Statement TB để tổng hợp dữ liệu từ nhiều công ty

Sử dụng

37c0e462-3089-43b0-9b2e-fc1a136ef327.pbs_bo_la_consolidation_statement_md

Các trường dữ liệu

StatementId Auto K
Định danh mã báo cáo.
Period (General)
Kỳ chạy báo cáo.
SourceEntity (Source)
Mã entity của đơn vị xuất báo cáo.
SourceServer (Source)
Server của đơn vị xuất báo cáo.
CorrespondentEntity
Gửi đến đơn vị cần hợp nhất dữ liệu.
Reference
Mã tham chiếu = MST của người gửi và kỳ báo cáo.
StatementDate
Ngày báo cáo
Status (System)
Tình trạng. 1 số tham chiếu chỉ có 1 báo cáo có mã Status trống, thể hiện tình trạng hoạt động. Nếu bên gửi dữ liệu xuất lại báo cáo do có sai sót trước đó. Phiên bản mới sẽ được lưu lại, đồng thời phiên bản cũ được đánh dấu C - closed, đồng nghĩa với nó đã cũ, không sử dụng nữa.
Details

Nội dung báo cáo.

Các nút lệnh

Tại infolist, ta có lệnh Download from cloud. Lệnh này đọc và tải về toàn bộ các báo cáo có trên hàng đợi.

Xem thêm

Updated on : 2022-11-10 00:28:08. by : . at X1-EXTREME.

Topic : Consolidation Statement. pbs.bo.la.consolidation.statement