Hạch toán các nghiệp vụ giả định cho mô hình. (Financial Model Target (FI))
Giới thiệu
Financial Model Target là tính năng thiết lập mẩu tin chi tiết cách tạo ra 1 record dữ liệu đích từ nguồn đầu vào cho mô hình tài chính.
Sử dụng
Nguyên tắc hoạt động tương tự như Data Interface Target
Tương tự sổ cái kế toán, những bút toán giả định được thiết lập với các trường dữ liệu như: AccntCode, Period, TransDate, Treference,...
Consultant thiết lập các profile với trường dữ liệu đích từ dữ liệu nguồn, có thể dùng công thức/syntax hoặc text để khi chạy mô hình tài chính dự kiến, dữ liệu sẽ hiển thị các bút toán như trong sổ cái.
1 profile có thể hạch toán nhiều dòng nợ, có như Data Interface Target
Tải nhập/ Xuất FMPTarget
Chú ý trước khi transfer in ta phải tạo mẫu tin FMP trước. Nếu không, khi tải nhập, chương sẽ không biết loại dữ liệu đích là gì và không tạo được các dòng chi tiết để mapping.
1. Xuất dữ liệu :
Ta dùng lệnh Excel để xuất dữ liệu ra định dạng mới. Ở định dạng này mỗi FMPTarget có dữ liệu trên 1 dòng duy nhất. Ta có thể copy các dòng dữ liệu sang profile khác dễ dàng. Chú ý các cột màu vàng là của header. Các cột còn lại là của detail
2. Nhập dữ liệu:
Dùng lệnh Transfer in để tải nhập dữ liệu từ clipboard vào.
Xem thêm
Updated on : 2021-01-25 13:30:03. by : . at T470-01.
Topic : Financial Model Target. pbs.bo.fi.fmptarget