Edited: 2018-10-16

Introduction

Chức năng Bảng công nợ chi tiết theo khách hàng (Client Inquiry) giúp theo dõi chi tiết công nợ và thu tiền theo từng khách hàng.

Các điểm lưu ý trên tính năng Bảng chi tiết công nợ theo hợp đồng:

• Debit/Credit: công nợ khách hàng phải thu.
• Allocation: những khoản đã thu sẽ được đánh dấu A (Allocated - đã được phân bổ) hoặc C (Correction - bút toán hủy).
• Allocation Reference: công nợ và khoản đã thu sẽ có số Allocation Reference giống nhau.

Usage

Để chọn khách hàng, người dùng bấm nút Select. Hệ thống sẽ hiện danh sách khách hàng lấy từ tính năng pbs.BO.CRM.CUS.

Thao tác thu tiền (collect)

Để thu tiền, chọn các dòng cần thu -> bấm nút Collect: hệ thống sẽ tạo một nhật ký thu tiền với nội dung đã chọn và mở nhật ký này ra để người dùng sửa, ghi sổ, in phiếu.

Sau khi thực hiện thu tiền, các dòng phải thu và đã thu sẽ được so khớp với nhau tự động nếu người dùng không thay đổi số tiền thu vào.

Thao tác so khớp (Match)

Thao tác này nhằm clear các khoản công nợ đã thu tiền nhưng chưa được đánh dấu vào A vào cột Allocation.

So khớp các khoản thu vào thủ công, chọn các dòng nghiệp vụ cần so khớp và bấm nút Match

• Các khoản thu và phải thu sẽ được liên kết với nhau bằng Allocation = A, có nghĩa là công nợ đã được thanh toán đầy đủ.
• Allocation Reference: đánh dấu chính xác các khoản nợ có đi với nhau, số này sẽ được đánh tự động khi tiến hành so khớp.

Quy tắc so khớp tự động

Các dòng nợ và có được cho là khớp với nhau khi chúng thỏa các điều kiện sau:

• Tổng số tiền các dòng phải bằng 0 (dùng thao tác tách số tiền để thoả mãn điều kiện này).
• Có các trường dữ liệu giống nhau: ClientId, PropertyId, ContractId.

Hủy so khớp

Để hủy so khớp, bấm chọn các nghiệp vụ cần hủy -> bấm nút RemoveAllocation.

Ta dùng nghiệp vụ này để hủy đánh dấu hoàn tất các nghiệp vụ công nợ trước khi tiến hành xóa các nghiệp vụ này.

Tách nghiệp vụ

Trong trường hợp ta cần thu một phần từ công nợ hoặc muốn so khớp 1 phần từ công nợ, ta có thể tách các nghiệp vụ này thành nhiều phần.

Để tách nghiệp vụ, tick chọn các nghiệp vụ cần tách -> bấm nút: Split -> Nhập các số tiền cần tách (tổng của các số tiền này phải bằng với số tiền gốc ban đầu) -> Nhấn nút Split -> nhấn OK

Module

Real Estate

Data structure

pbs.BO.RE.CQ

---------------------------

Updated by: HND