Bank Transactions

Bank Transactions là các nghiệp vụ được import từ dữ liệu ngân hàng. Thường dữ liệu này được tải về từ website của ngân hàng mỗi kỳ (tháng)

Bạn sẽ phải tải nhập các nghiệp vụ của ngân hàng trước khi tiến hành đối chiếu.

Bạn có thể dùng 3 phương pháp để tải nhập dữ liệu từ Excel

1. Sắp xếp thành 1 bảng dữ liệu có tiêu đề giống như tiêu đề của bảng trên . Chọn dữ liệ trên Excel rồi chọn lệnh Transfer In để tải dữ liệu vào

2. Bạn có thể chọn dữ liệu trên Excel, copy rồi paste lần lượt từng cột

3. Dùng mapping để đánh dấu dữ liệu trên bảng excel rồi tải nhập cả tệp excel vào.

Các cột dữ liệu :

1. Bank Id = tên Bank Reconciliation Profile. Nếu bạn gọi tính năng này từ Reconciliation Status thì BankId sẽ tự động lấy từ profile bạn đang xử lý

2. Period = Kỳ nghiệp vụ. Nếu bạn gọi tính năng này từ Reconciliation Status thì Period sẽ tự động lấy từ kỳ bạn đang xem.

3. Reference = Tham chiếu nghiệp vụ của ngân hàng. Cột thông tin này để tham khảo với ngân hàng, nó không quan trọng khi đối chiếu.

4. Customer Reference = Rất quan trọng vì nó dùng để đối chiếu với các nghiệp vụ trên sổ cái.

5. Txn Amount : Số tiền ngân hàng chuyển đi/đến . chú ý số âm là tiền chuyển đi. Số dương là tiền về.

6. Diễn giải - dùng để đối chiếu thủ công trong trường hợp chương trình đối chiếu tự động không thể xử lý nghiệp vụ này.

7. Beneficiary Name = Tên của người thụ hưởng, hoặc người chuyển tiền. Dùng để đối chiếu thủ công trong trường hợp chương trình đối chiếu tự động không thể xử lý nghiệp vụ này.

Transfer In dữ liệu:

Dữ liệu có thể được copy từ Excel hoặc nguồn nào khác qua Clipboard rồi paste vào danh mục Bank Transactions này.

Tuy nhiên nguồn dữ liệu từ Excel có thể có tên các cột hoàn toàn khác với tên cột của Bank Transactions:

Col0	Col1	Col2	Col3	Col4	Col5

Entry Date	Value Date	Customer Reference	Bank Reference	Transaction Description	By Order Of / Beneficiary
12/01/2016	12/01/2016	XH060026011216	3636336177	FT INCOMING - SWIFT	CT TNHH NN MTV-TCT THAM DO KTHAC DA
12/01/2016	12/01/2016	D2977703011216	3636336176	FT INCOMING - SWIFT	CT TNHH MTV TCT THAM DO KHAI THAC D
12/01/2016	12/01/2016	01057657011216	3636336175	FT INCOMING - SWIFT	SK INNOVATION CO., LTD
12/01/2016	12/01/2016	A-29344	3536336002	FT OUTGOING - SWIFT	MANCHESTER TANK EQUIPMENT CO.
12/02/2016	12/02/2016	S066337018BC01	3556337023	FT INCOMING - SWIFT	1/KOREA NATIONAL OIL CORPORATION

Ta có thể đổi tên cột trước khi thực hiện copy & Paste.

Hoặc ta có thể định nghĩa các profile chuyển đổi tên cột bằng pbs.BO.data.VUH như sau:

Trong Profile bên dưới . Có các điểm cần chú ý sau :

1. Nếu đơn giản map tên cột. Ta chỉ cần liệt kê tên cột tại Source Field Name

2. Nếu cần tính toán các cột , cú pháp không cho phép trong tên cột có khoảng trắng, do đó ta phải thay chúng bằng định danh thứ tự các cột.

Col0 tương đương Entry Date

Col1 tương đương Value Date

...

3. Ví dụ trong hình bên dưới ta cần chuyển định dạng ngày từ MM-dd-yyyy sang dạng yyyy-MM-dd , ta phải dùng công thức:

Right(Col1,4) + '-' + Left(Col1,2) + '-' + SubStr(Col1,4,2)

Quy định profile chuyển đổi được quy định ở

trong khai báo pbs.BO.eBanking.BRP (field Transform Profile)