Bank Reconciliation Profile

(Thiết lập đối chiếu tài khoản ngân hàng)

Thiết lập cho công việc đối chiếu tài khoản ngân hàng cần chỉ rõ 2 nguồn dữ liệu :

1. Nguồn dữ liệu từ sổ cái kế toán bằng cách chỉ định tài khoản kế toán (Ledger Account) cần đối chiếu.

• Mỗi profile đối chiếu sẽ tương ứng với  1 tài khoản kế toán mà thôi. Trong ví dụ trên ta sẽ thực hiện đối chiếu dữ liệu ngân hàng với nghiệp vụ từ tài khoản 1111000
• Nếu thực hiện đối chiếu với  sổ cái  SunSystems 5,6 ta cần bật tùy chọn Reconcile with Sun5 Ledger ON
• Đối với tài khoản kế toán ngoại tệ , ta phải tắt tùy chọn Reconcile With Base Amount = OFF

2. Nguồn dữ liệu từ ngân hàng qua tiêu chí trích xuất các dòng nghiệp vụ trong sổ ngân hàng (Bank Txn Criteria). Trước tiên hệ thống sẽ chỉ trích xuất các nghiệp vụ ngân hàng dựa theo mã BankId=  1011000. Sau đó sẽ áp dụng các tiêu chí lọc từ ô Bank Txn Criteria nếu có. Thường ta chỉ cần để trống ô này để lọc toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng có Bank ID = Mã profile

Report Code dùng để chỉ định report template để in ra báo cáo đối chiếu.

Sau khi thiết lập lần đầu. Định kỳ thao tác viên chạy tính năng Reconciliation Status để kiểm tra tình trang đối chiếu của các tài khoản ngân hàng