Để các tính năng truy vấn sổ cái hoạt động đúng và chính xác, hệ thống yêu cầu được thiết lập các thông tin Mã phân tích T trong Định nghĩa sổ cái.

Đối với các bảng báo cáo liên quan đến công nợ khách hàng/nhà cung cấp thì hệ thống cần phải thiết lập định nghĩa Mã phân tích T chứa mã khách hàng/nhà cung cấp trong tính năng Định nghĩa sổ cái (pbs.BO.LA.LD)

Đối với các bảng báo cáo liên quan đến tạm ứng nhân viên thì hệ thống cần phải thiết lập trong tính năng Định nghĩa sổ cái (mở rộng) (pbs.BO.LA.LEX) các thông tin sau:

▪Mã phân tích T chứa mã nhân viên,

▪và Tài khoản tạm ứng nhân viên.

Bảng cân đối tài khoản sẽ giúp người dùng đánh giá được sự hoạt động của doanh nghiệp mình ở mọi lĩnh vực hoạt động. Tại tính năng này chương trình sẽ thể hiện:

❑số liệu đầu kỳ, số phát sinh và số dư cuối kỳ của các tài khoản hạch toán trong kỳ

❑dữ liệu được thể hiện theo Kỳ kế toán được chọn bằng cách bấm nút

❑dòng được tô đỏ là dòng thuộc nhóm có giá trị lớn nhất trong bảng

❑dòng được tô xanh là dòng thuộc nhóm có giá trị bé nhất trong bảng

Bảng cân đối tài khoản là điểm trung tâm (level 1) để đi đến các quá trình truy vấn tổng hợp theo đối tượng (level 2), chi tiết theo nghiệp vụ (level 3); bằng cách click đôi chuột vào các dòng tài khoản sẽ mở ra các bảng truy vấn.

Từ tính năng Bảng cân đối tài khoản, tùy thuộc vào loại tài khoản (Account Type) mà khi click đôi chuột vào các dòng tài khoản, chương trình sẽ mở ra các bảng báo cáo được tổng hợp theo đối tượng; tiếp theo có thể truy vấn đến báo cáo chi tiết hơn, hoặc các thông tin về nghiệp vụ, chứng từ.

❑Truy vấn tài khoản (Account Inquiry): với tài khoản loại B, P; ví dụ các tài khoản thông thường như 111, 112, ...

❑Bảng tổng hợp công nợ khách hàng (Debtor Balance): với tài khoản loại D, ví dụ các tài khoản công nợ khách hàng 131

Bắt buộc phải định nghĩa Mã phân tích T chứa mã khách hàng trong tính năng Định nghĩa sổ cái (pbs.BO.LA.LD)

Các thông tin thể hiện trên bảng báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng (Debtor Balance) cần chú ý:

▪Debtor Code/Debtor Name: theo mã khách hàng ở tính năng lưu danh mục khách hàng, theo ưu tiên:

1.Khách hàng (pbs.BO.CRM.CUS)

2.Tên và địa chỉ (pbs.BO.LA.NA)

Bảng công nợ khách hàng chi tiết (Debtor Inquiry): click đôi chuột vào các dòng đối tượng để mở ra bảng chi tiết (level 3)

❑Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp (Creditor Balance): với tài khoản loại C, ví dụ các tài khoản công nợ nhà cung cấp 331

Bắt buộc phải định nghĩa Mã phân tích T chứa mã khách hàng trong tính năng Định nghĩa sổ cái (pbs.BO.LA.LD)

Các thông tin thể hiện trên bảng báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp (Creditor Balance) cần chú ý:

▪Cerditor Code/Cerditor Name: theo mã nhà cung cấp ở tính năng lưu danh mục nhà cung cấp theo ưu tiên:

1.Khách hàng (pbs.BO.CRM.CUS)

2.Tên và địa chỉ (pbs.BO.LA.NA)

Bảng công nợ nhà cung cấp chi tiết (Creditor Inquiry): click đôi chuột vào các dòng đối tượng để mở ra bảng chi tiết (level 3)

❑Bảng tổng hợp tạm ứng nhân viên (Staff Advance Balance): ví dụ các tài khoản tạm ứng nhân viên 141

Bắt buộc phải định nghĩa Mã phân tích T chứa mã nhân viên, và Tài khoản tạm ứng nhân viên trong tính năng Định nghĩa sổ cái (mở rộng) (pbs.BO.LA.LEX)

Các thông tin thể hiện trên bảng báo cáo tổng hợp tạm ứng nhân viên (Staff Advance Balance) cần chú ý:

▪Staff Code: theo mã nhân viên ở tính năng Nhân viên (pbs.BO.HR.EMP)

▪Staff Name: theo tên nhân viên ở tính năng Nhân viên (pbs.BO.HR.EMP)

▪Staff Group: theo Tiêu chí phân tích E được chọn, mặc định là E0

Bảng tạm ứng nhân viên chi tiết (Staff Advance Inquiry): click đôi chuột vào các dòng đối tượng để mở ra bảng chi tiết (level 3)

Các thông tin thể hiện trên bảng công nợ khách hàng/nhà cung cấp chi tiết (Debtor/Creditor Inquiry), tạm ứng nhân viên chi tiết (Staff Advance Inquiry) bao gồm tất cả các trường dữ liệu của truy vấn sổ cái.

Tính năng Theo dõi công nợ khách hàng được cập nhật từ phiên bản Phoebus4.5.4.877

Bảng công nợ khách hàng quá hạn (pbs.BO.LA.DebtorAgingOverdue) thể hiện công nợ đã quá hạn thanh toán của khách hàng tính từ ngày được chọn.

Danh sách báo cáo thể hiện công nợ quá hạn thanh toán trong vòng -30, -60, -90, -120, -150 ngày trước đó.

Từ tính năng này, click đôi chuột vào các dòng đối tượng sẽ mở ra bảng công nợ của khách hàng đã quá hạn thanh toán chi tiết (level 2).

Bảng công nợ khách hàng chi tiết (Debtor Inquiry)

Bảng công nợ khách hàng sắp đến hạn (pbs.BO.LA.DebtorAgingForecast) thể hiện công nợ sắp đến hạn thanh toán của khách hàng tính từ ngày được chọn.

Danh sách báo cáo thể hiện công nợ sắp đến hạn thanh toán trong vòng +30, +60, +90, +120, +150 ngày tới.

Từ tính năng này, click đôi chuột vào các dòng đối tượng sẽ mở ra bảng công nợ khách hàng sắp đến hạn thanh toán chi tiết (level 2).

Bảng công nợ khách hàng chi tiết (Debtor Inquiry)

Bảng công nợ nhà cung cấp quá hạn (pbs.BO.LA.CreditorAgingOverdue) thể hiện công nợ đã quá hạn thanh toán cho các nhà cung cấp tính từ ngày được chọn.

Danh sách báo cáo thể hiện công nợ quá hạn thanh toán trong vòng -30, -60, -90, -120, -150 ngày trước đó.

Từ tính năng này, click đôi chuột vào các dòng đối tượng sẽ mở ra bảng công nợ nhà cung cấp đã quá hạn thanh toán chi tiết (level 2).

Bảng công nợ nhà cung cấp chi tiết (Creditor Inquiry)

Bảng công nợ nhà cung cấp sắp đến hạn (pbs.BO.LA.CreditorAgingForecast) thể hiện công nợ sắp đến hạn thanh toán cho các nhà cung cấp tính từ ngày được chọn.

Danh sách báo cáo thể hiện công nợ sắp đến hạn thanh toán trong vòng +30, +60, +90, +120, +150 ngày tới.

Từ tính năng này, click đôi chuột vào các dòng đối tượng sẽ mở ra bảng công nợ nhà cung cấp sắp đến hạn thanh toán chi tiết (level 2).

Bảng công nợ nhà cung cấp chi tiết (Creditor Inquiry)